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私募内参:为什么期权看对了方向还是亏钱

作者:唐僧配资小编发布时间:2020-02-12 15:00 评论:4条评论 浏览次数:条浏览分类: 股票配资

导读:为什么期权看对了方向还是亏钱 期权价格的影响因素有很多,最主要的就是标的物的价格、标的物的波动率以及到期日,许多新手由于只关注标的物的价格,所以会发生方向判断对了依旧亏钱的事情。 分析期权价格,不能光看标的物价格的走势。虽说标的物的价格是最根本的因素,但是在标的物价格波动不足之时,其他因素对50ETF期权价格影响就比较明显了,其中最终要的两点就是时间价值和波动率,如果我

 近日,私募内参发觉了有一些股民们,对于为什么期权看对了方向还是亏钱 还是存在一些小小的误区,那么今天唐僧配资小编就为大家详细的分享一下有关为什么期权看对了方向还是亏钱 的介绍但这些观点仅作为参考,希望对投资者有所帮助!

私募内参:为什么期权看对了方向还是亏钱

为什么期权看对了方向还是亏钱


期权价格的影响因素有很多,最主要的就是标的物的价格、标的物的波动率以及到期日,许多新手由于只关注标的物的价格,所以会发生方向判断对了依旧亏钱的事情。

分析期权价格,不能光看标的物价格的走势。虽说标的物的价格是最根本的因素,但是在标的物价格波动不足之时,其他因素对50ETF期权价格影响就比较明显了,其中最终要的两点就是时间价值和波动率,如果我们对50ETF的方向判断对了而做多期权,但是受时间价值和波动率下降的影响,期权的价格也就会下降。

时间价值和波动率,我们在做期权交易的时候要充分考虑,有时候我们需要避免,有时候我们需要加以利用,接下来就和唐僧配资一起来了解一下吧:

1、合理选择合约的执行价格

不同价值类型的合约时间价值不一样。期权时间价值在平值期权附近最大,实值期权和虚值期权较小。时间价值占期权价格的比例上面,实值期权较小,虚值期权较大,虚值度越高的期权占比越大。所以,我们在买入期权的时候,应当尽量避免虚值程度较低的合约。

2、使用相关策略

我们可以通过一些列策略来降低时间价值的影响,比如说买入认购合约的同时再卖出同样数量、月份相同但行权价更高的认购期权,由于卖出期权是净赚时间价值,两者相抵消耗的时间价值就会有所降低。

我们也可以通过跨式策略来进行波动率套利。在波动率低的时候则同时买入行权价、月份、数量一样的认购期权和认沽期权,等波动率上升的时候则可以赚取认购期权和认沽期权之间的差价;在波动率高的时候,我们就可以卖出行权价、月份、数量一样的认购期权和认沽期权,等波动率下降的时候也可以享受两者之间的差价。

这些就是就是“为什么期权看对了方向还是亏钱”的全部相关内容了,喜欢的话可以继续关注唐僧配资网其他的股票文章!

小编总结

以上就是唐僧配资小编为您介绍有关私募内参:为什么期权看对了方向还是亏钱 的全部相关内容了,喜欢我们网站的可以继续关注其他的股票资讯。

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